机构论市：未来新能源装机有望保持可观增长建议关注绿电板块左侧布局机会

2024-11-01 16:12:28 来源：同花顺金融研究中心

　　银河证券：未来新能源装机有望保持可观增长建议关注绿电板块左侧布局机会

　　中国银河（601881）证券研报称，10月30日，国家发改委、工信部等六部门联合发布《大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。《意见》指出要大力实施可再生能源替代，全面提升可再生能源安全可靠供应能力，助力实现2030年碳达峰目标。此次政策进一步明确我国可再生能源替代的发展趋势，我们认为未来新能源装机有望保持可观增长。同时，政策提出将从消费端、基础设施、价格机制等方面保障可再生能源发展，我们预计当下压制绿电板块的消纳、电价问题有望逐步得到解决，建议关注绿电板块左侧布局机会。此外，在新旧能源转换的过程中，火电、水电/抽水蓄能等具备可靠性、灵活性的传统电源价值也有望迎来重估。建议关注三峡能源（600905）、龙源电力（001289）、中绿电（000537）、华能国际（600011）、皖能电力（000543）、川投能源（600674）、长江电力（600900）等。

　　国泰君安：本轮政策将有助于推动钢铁公司估值修复

　　国泰君安研报称，整体宏观及各方面政策仍偏积极，或持续提振市场预期，我们认为对钢铁需求不必悲观。分领域来看，我们预期地产有望逐步止跌企稳，对钢铁需求的负向拖拽将逐步消失；另外，基建有望继续发挥托底作用，汽车等制造业需求也将平稳增长。从供给端来看，行业盈利从2022年开始下降，目前已持续亏损约两年时间，行业持续并购、集中度提升已成为共识，而行业盈利下行也加速了行业并购。钢铁行业PB低于1倍的公司较为普遍，且个别PB低于0.5倍，我们认为本轮政策将有助于推动钢铁公司估值修复。1)推荐产品结构升级的华菱钢铁（000932）,技术与产品结构领先的宝钢股份（600019）,低成本与机制改善的新钢股份（600782）；2)推荐行业景气的特钢新材料公司,估值及盈利底部的中信特钢（000708）、甬金股份（603995），锅炉及油井管需求景气的武进不锈（603878）、久立特材（002318）、盛德鑫泰（300881），高温合金龙头图南股份（300855）；新材料铂科新材（300811）、翔楼新材（301160）；3)需求复苏趋势下,看好有长期格局优势的上游资源品,推荐河钢资源（000923）、鄂尔多斯、大中矿业（001203）、安宁股份（002978）。

　　中信建投：随着政策刺激力度加码，顺周期餐饮链有望率先受益于预期改善

　　中信建投（601066）研报称，随着政策刺激力度加码，顺周期餐饮链有望率先受益于预期改善。持续看好：1)休闲零食、饮料行业保持高景气度，新渠道为行业内公司带来重要增量机会；2)成本红利兑现，啤酒板块利润仍具韧性，下半年啤酒行业进入低基数，销量表现环比上半年有所改善，长期价值显现。3)结合持续复苏的餐饮渠道，建议关注具有拓新品或改革预期的调味品及餐饮链标的，同时当前糖蜜市场价格环比进一步下降，对于酵母企业提升利润弹性有较大帮助。4)乳制品具备成本优势，兼之结构升级，叠加高股息，性价比凸显。

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